نظرة عامة على اختيار الأسهم | التحليل الأساسي | التحليل الفني

مرحباً بالجميع! الغرض من هذه المجموعة هو استكشاف '**اختبار الاستراتيجيات الرجعية** ***استراتيجيات الاستثمار في الأسهم***.' سنتعلم كيفية اختبار الأفكار التجارية رجعيًا باستخدام البيانات التاريخية، وهي الخطوة الأساسية نحو تطوير استراتيجيات استثمار فعّالة. **يشمل ذلك تعلّم كيفية استرجاع بيانات الأسهم التاريخية باستخدام اختصارات *Google Finance* وحساب الربح/الخسارة الكلي لمختلف الاستراتيجيات ضمن إطار زمني محدد.** نحث المستثمرين ذوي الخبرة على مشاركة دروسهم القيّمة مع المبتدئين، وتشجيع بيئة تعلّم تعاونية للجميع. مثال على إحدى الاستراتيجيات: شراء 100 سهم من بنك HDFC عندما يكون المتوسط المتحرك لـ20 يومًا أكبر من المتوسط المتحرك لـ10 أيام (سعر الإغلاق). البيع عندما يرتفع سعر السهم بمقدار 20 روبية هندية للسهم الواحد، أو البيع بوقف الخسارة عندما ينخفض السعر بمقدار 20 روبية هندية أقل من سعر الشراء، وهي استراتيجية استثمار بسيطة جدًا. قبل تنفيذ هذه الاستراتيجية في بيئة تداول حقيقية، يتم اختبارها على بيانات أسهم تاريخية لمعرفة الأداء الذي كانت ستُحققه في الماضي. ويُعرف هذا الإجراء باسم الاختبار الرجعي. *يقوم كل مستثمر فردي ومؤسسي باختبار استراتيجياته أو أنظمته التجارية رجعيًا باستخدام البيانات التاريخية للأسهم. يساعد هذا الإجراء في تقييم الأداء السابق، ويتيح لهم إجراء تنبؤات احتمالية حول أسعار الأسهم المستقبلية. وعادةً ما يُنشئ المستثمرون ويختبرون استراتيجيات متعددة، ويقومون بتعديلها وتغييرها بناءً على نتائج الاختبارات الرجعية لتحسين الأداء. كما يقومون بحساب المخاطر بدقة، وتوزيع رأس المال بحكمة لامتصاص الخسائر المحتملة، وأخيرًا، ينفذون أكثر الاستراتيجيات وعودًا على أمل تحقيق عوائد مثلى.* في هذه المجموعة، نحاول تعلّم كيفية اختبار استراتيجيات مماثلة رجعيًا، وحساب نتائج إخراج الاستراتيجية (الربح/الخسارة الصافي الكلي، عدد الصفقات الرابحة والخاسرة، الأيام التي لم تُنفَّذ فيها صفقات، إلخ) خلال الفترة الزمنية المحددة. وأتمتة 'استراتيجية الاختبار الرجعي' للحصول على نتائج الإخراج لعديد من المدخلات بنقرة واحدة باستخدام *Google App Script*.