نظرة عامة على اختيار الأسهم | التحليل الأساسي | التحليل الفني

مرحباً بالجميع! الغرض من هذه المجموعة هو استكشاف '**اختبار التداول الرجعي** ***استراتيجيات الاستثمار في الأسهم.***' سنتعلم كيفية اختبار الأفكار التجارية باستخدام البيانات التاريخية، وهي الخطوة الأساسية نحو تطوير استراتيجيات استثمار فعالة. **يتضمن ذلك تعلُّم استرجاع بيانات أسعار الأسهم التاريخية باستخدام اختصارات *Google Finance* وحساب الربح/الخسارة الإجمالي لمختلف الاستراتيجيات ضمن إطار زمني محدد.** نحث المستثمرين ذوي الخبرة على مشاركة دروسهم القيمة مع المبتدئين، لتعزيز بيئة تعليمية تعاونية للجميع. مثال على إحدى الاستراتيجيات: شراء 100 سهم من بنك HDFC عندما يكون المتوسط المتحرك لـ 20 يوماً أكبر من المتوسط المتحرك لـ 10 أيام (سعر الإغلاق). البيع عندما يرتفع سعر السهم بمقدار 20 روبية هندية للسهم الواحد، أو البيع عند وقف الخسارة عندما ينخفض السعر بمقدار 20 روبية أقل من سعر الشراء، وهي استراتيجية استثمار أساسية جداً. قبل تنفيذ هذه الاستراتيجية في بيئة تداول حقيقية، يتم اختبارها على بيانات تاريخية للأسهم لمعرفة أدائها في الماضي. ويُعرف هذا الإجراء باسم الاختبار الرجعي. *يقوم كل مستثمر فردي ومؤسسي باختبار استراتيجياته أو أنظمته التجارية رجعيًا باستخدام البيانات التاريخية للأسهم. يساعد هذا الإجراء في تقييم الأداء السابق، وتمكينهم من إجراء تنبؤات احتمالية حول أسعار الأسهم المستقبلية. وعادةً ما يقوم المستثمرون بإنشاء واختبار استراتيجيات متعددة، مع التعديل والتطوير بناءً على نتائج الاختبارات الرجعية لتحسين الأداء. كما يقومون بحساب المخاطر بدقة، وتوزيع رأس المال بشكل حكيم لامتصاص الخسائر المحتملة، وفي النهاية ينفذون أكثر الاستراتيجيات وعداً لتحقيق عوائد مثلى.* في هذه المجموعة، نحاول تعلُّم كيفية إجراء اختبارات رجعية لاستراتيجيات مشابهة، وحساب نتائج مخرجات الاستراتيجية (إجمالي صافي الربح/الخسارة، وعدد الصفقات الرابحة والخاسرة، والأيام التي لم تُنفَّذ فيها صفقات، إلخ) خلال الفترة الزمنية المعطاة. وأتمتة 'استراتيجية الاختبار الرجعي' للحصول على نتائج المخرجات لمدخلات متعددة بنقرة واحدة باستخدام *Google App Script*.